今年国庆这事儿，投资者真能轻松一点吗
先讲个老生常谈的问题：节日前，手里的股票到底要不要留着
这事儿，说实话，每年都有人纠结
就像小时候临放寒假前，究竟该把零食偷偷藏起来，还是今天全吃了，真有点割舍不下那种纠结
不过，今年这盘棋，貌似跟前些年还真不太一样
怎么说
有机构派出一众大V，嚷嚷着要把资金握在手里，安安心心过节
但也有人，比如老郭，说这纠结是多余的
这是怎么个意思呢
投资圈从来不缺观点对撞
一个说：哎呀！放假了，还是留点现金吧，谁能保证假期里不来个黑天鹅
另一个却挺胸：你怕啥，今年政策这么给力，流动性也宽松，产业升级的马车已经发动，总不能在马上冲刺的时候临阵退缩吧
谁更有道理？确实让人琢磨得脑壳疼
这个纠结，归根结底就是怕假期里市场突然来个大动作
但要细究下去，最近的行情其实没那么刺激
A股整个九月都在“主震之后的余震期”，指数横着走
沪指和深成指、创业板指一块儿嗨恒震荡，大部分时候就是在3750点到3880点之间窜来窜去
成交额也有点萎靡不振，看上去大家都在观望：多头怕追高，空头也不敢太狠，反正谁都不想节日里冒“夜半惊魂”
不过你要非说这是多空拉锯，两派旗鼓相当
也没错，但其实背后的故事更复杂
钱，毕竟是市场的血液
之前大反弹，积累了一波获利资金，这会儿懂行的提前就把钱揣兜里了
但新增开户数还在涨，融资盘也还是净流入
你说，大资金真的撤了吗？其实只是节前大家都更谨慎罢了
市场的估值水平目前也算不上贵，技术面也没有僵掉
比方说，沪指的市盈率都还在合理区间，创业板看波动就行
大行情的根基还在，只不过操作上不敢太猛，临时踩了下刹车
这里，市场不过是在等一个“基本面确认”的信号而已
说白了，大家都盯着公司三季报和新政策
技术面上来看，这几天其实就是短线高手在换筹码，节前大家都不想多动
这种表现，其实挺合理
政策驱动的行情慢慢开始让位于业绩支撑
有种“见真章”的意思了
这和之前追热点、跟风比谁快都不同
产业升级、结构调整那些词儿，终于不是只写在宏观报告里的空洞大饼
搞投资的人心里都有杆秤
从历史数据来说，国庆节后大盘上涨的概率还真不低
你可能不信，过去十多年里，A股国庆节后的首周，上涨概率超过七成
最近十年更不用说，主要股指往往都是一波小阳春
当然了，数据是死的，人是活的
今年市场明显不一样
牛市周期的背景下，这种国庆前的纠结，其实不是个难题
别纠结两天涨跌，难得碰上产业升级、流动性宽松、政策加持的豪华配置，抓不住才是大错特错
真正的大行情可能不是这两天发生，而是十月中旬才显现
短线折腾？有点鸡肋
讲到驱动逻辑，不妨数一数手指头
第一，海外流动性环境持续转好
美联储九月已经降息了，十月继续降的概率也不小
以往降息周期A股小盘成长股容易出风头，科技股在人民币资产重估里也会闪光
美国大哥要是降息，全球资金自然也流动得更欢，咱们这边的科技和成长板块能不能涨一波，大家不妨赌一把
第二点，政策面利好
十月会开四中全会，会上估计要讨论“十五五”规划
啥意思？就是下一个五年的经济方向该怎么搞
人工智能、芯片、集成电路，这些词都可能成为会议焦点
行业估值体系有望重组
龙头公司如果抢先布局政策红利，估计会引发新一轮的行业红利
第三个，业绩线
三季报很快就要密集曝光
据说截至9月23日，有四成多公司预喜
别小看这一点
叠加八月工业企业利润已经改善
今年牛市的底气可真不是空喊口号
企业收入修复，加持政策、流动性，三条主线都稳稳地撑着
那回到投资者层面
该怎么办？
真不用太拿短期波动当回事
眼光放在中期
持股还是持币这种选择焦虑，放到2023年的国庆，已经有点过时
用点功夫去调仓
挑标的，弄结构
炒作短线题材赚几个零花钱可以，但趋势行情抓不住才亏得扎心
这段震荡期，正好可以优化持仓结构
高景气度的科技成长股，你看看通信、消费电子、模拟芯片这些，业绩弹性大
再找几个低估值的政策有望受益板块
人工智能、集成电路，都会是“十五五”规划的热点
资源品像黄金、铜、氟化工，受供需修复影响，长期布局潜力也大
总之现在不是干脆空仓，而是要有策略地站队
调仓做精细活，别总把持币过节当成标准操作
讲来讲去
市场其实并不真的给你太多时间和空间去纠结
今年还剩下两个交易日，啥大行情根本轮不到这会儿表演
成交量萎缩、观望气氛浓，所有人都在等信号
真要操作，更多是结构调整和标的优化
不是什么全身而退的生死时速
节后如果爆发，冲的是产业逻辑和业绩修复的马力，不是短线“抢跑”
现在炒短线或清仓，等于把王牌丢在地上，跟捡芝麻的感觉没什么区别
说到底，2023年国庆节前，不折腾才是王道
该有的布局，该重仓的行业，别错过
回过头
你要真较真，谁能保证假期消息不变天？
但历史上，这种突发信息其实很少导致牛市大趋势逆转
更没听说谁能靠着“持币过节”升华人生，反而是错过了结构牛市的主升段，心里那叫一个悔
这时候，很多人还在把短期波动当做最重要的投资命题
实际上，今年的行情已经告诉大家，结构机会远比短期事件影响更值得关注
现在的市场，不是靠消息刺激涨跌，而是真正形成了业绩和政策分驱动的共识
看穿这个，就是高手与新手的差别了
你真想抓住这一波，不如多琢磨产业升级和科技主线的中期趋势
短线资金能跑多远？大资金早就布局机构赛道了
再说，节前那两天，就是个缩量磨盘
指数不给方向，谁都不想提前暴露底牌
观望氛围有点像寒冬里围炉吃火锅，谁都盯着“涮出来的第一片肉”，但没人肯先下菜
一波牛市，总不能永远靠消息面刺激，政策和业绩推动力才是真正的加速器
咱们在持币还是持股的道道里纠结
其实是忽略了大势的结构性“升级密码”
今年有望盈利修复配合产业政策，两条腿走路，牛市稳得不行
短线技术走势也仅仅是筹码轮动的小插曲
配置思维取代了节前仓位的焦虑
说白了，不折腾就是最优选择
说起来简单，做起来也不是没难度
市场永远不会让所有人都如愿以偿
但趋势已显，结构性方向明确
投资者如果还停留在“手里揣现金”等着放假，未免有点太过保守
调仓不离场，布局好行业、挖掘优质公司
即使节后行情暂时平淡，主线不会轻易变脸
把短线波动放在心里，在配置上动足脑筋才叫有远见
钱是自己的，选择也是自己的
这个国庆，不如淡定些
既然牛市还在途中
还纠结啥持币持股
真要真刀真枪，赶紧优化仓位，别让纠结绊住手脚
那么，大家怎么看持币和持股这道题？
今年国庆，你是空仓党还是重仓派？有什么独家思路等着亮一亮？
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